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Você pode pensar em contas a pagar (ou seja, contas a pagar) e contas a receber (ou seja, contas a receber) como opostos. Contas a pagar são as contas que sua empresa precisa pagar a outros fornecedores, e contas a receber são as faturas que sua empresa precisa pagar como fornecedor. Suas contas a pagar e a receber são chaves para entender a posição financeira geral da sua empresa.

Se você tem $ 100.000 no banco e $ 99.000 em contas a pagar a vencer, pode ser necessário criar estratégias cuidadosamente em torno do fluxo de caixa nas próximas semanas. Por outro lado, se você tem US$ 1.000 no banco, mas US$ 99.000 em contas a receber vencidas, você está enfrentando alguma dificuldade de curto prazo que, com sorte, se resolverá nos próximos dias.

Entender como estão suas contas a pagar e a receber, juntamente com as despesas futuras não refletidas ou as receitas futuras ainda não faturadas, é essencial para gerenciar seu fluxo de caixa. Implantar esses conceitos e usá-los para fortalecer suas escolhas de negócios como uma empresa de produção permitirá que você avance no gerenciamento do lado comercial das coisas de uma forma que proteja sua criatividade. Isso garantirá o futuro financeiro de sua empresa com uma estratégia de negócios empoderada e informada.